Biểu đồ nến là gì? Tìm hiểu cách đọc và ưu nhược điểm của biểu đồ nến và phát hiện các mẫu nến giúp phân tích hướng giá, biến động giá trước đó và tâm lý nhà giao dịch. Cụ thể, hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu biểu đồ nến
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến là một loại biểu đồ tài chính, được sử dụng để thể hiện sự biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. biểu đồ nến đã tồn tại hơn ba thế kỷ, được phát minh bởi Munehisa Homma, một thương nhân buôn bán gạo người Nhật vào những năm 1700.
Lịch sử phát triển và ý nghĩa của biểu đồ nến
Ban đầu, biểu đồ nến được Munehisa Homma phát minh ra nhằm mục đích phân tích các yếu tố thời tiết, kinh tế, chính sách nhà nước, từ đó dự đoán biến động giá gạo trong tương lai. Bằng cách sử dụng biểu đồ hình nến, Munehisa Homma đã có thể tìm ra quy luật biến động giá gạo và có thời điểm kiểm soát gần như toàn bộ thị trường gạo ở Nhật Bản. Kể từ đó, thiết bị biểu đồ nến của Munehisa Homma ngày càng trở nên phổ biến và được áp dụng rộng rãi không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nhiều nước phương Tây.
Trải qua nhiều năm phát triển, biểu đồ nến Munehisa Homma liên tục được nhiều người cải tiến, trong đó có Charles Dow – một trong những cha đẻ của phân tích kỹ thuật hiện đại. Ngày nay, hầu hết các thị trường tài chính đều sử dụng biểu đồ nến làm biểu thị giá.
Cấu tạo của biểu đồ nến
Biểu đồ nến bao gồm hàng nghìn ngọn nến khác nhau và mỗi ngọn nến mô tả biến động giá trong một khoảng thời gian bằng nhau, từ vài giây đến nhiều năm.
Để hiểu cách đọc biểu đồ nến, trước hết bạn cần hiểu cấu trúc của một cây nến. Candlesticks là công cụ dùng để thể hiện thông tin chi tiết về giá của một tài sản, bao gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và giá thấp trong một thời gian cụ thể. Mỗi cây nến bao gồm hai thành phần chính:
- Thân nến: Phần rộng hơn của nến, biểu thị khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch. Khi thân nến có màu đen (hoặc đỏ) nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Ngược lại, nếu thân nến màu trắng (hoặc xanh) thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Bóng nến: Các đường mỏng phía trên và phía dưới thân nến được gọi là “bấc nến” hoặc “bóng nến”, biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch.
Để hiểu cấu trúc của nến, chúng ta hãy tìm hiểu về giá hiển thị trong nến. Các chỉ báo OHLC của biểu đồ nến là:
- Giá mở cửa (O – Open) – Giá giao dịch của tài sản được ghi lại lần đầu tiên trong một khung thời gian nhất định.
- Giá đỉnh (H – High) – Giá giao dịch tài sản cao nhất được ghi nhận trong một khung thời gian nhất định.
- Giá đáy (L – Low) – Giá giao dịch tài sản được ghi nhận thấp nhất trong một khung thời gian nhất định.
- Giá đóng cửa (C – Close) – Giá giao dịch tài sản cuối cùng được ghi nhận trong một khung thời gian nhất định.
Để biết phiên giao dịch trong biểu đồ nến là tăng hay giảm, bạn có thể dựa vào giá mở cửa và giá đóng cửa của nến. Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì đó là nến tăng . Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì đó là nến giảm giá.
Tham khảo sàn gia dịch Anawin – Nền tảng giao dịch được phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến, hiện đại
Cách đọc biểu đồ nến
Nhiều nhà giao dịch cho rằng biểu đồ nến dễ đọc hơn biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường thông thường, mặc dù chúng cung cấp thông tin giống nhau vì thoạt nhìn, biểu đồ nến có thể cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về biến động giá.
Trên thực tế, một cây nến trong biểu đồ thể hiện những thăng trầm của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, thân nến càng dài thì áp lực mua hoặc bán càng mạnh trong khung thời gian đo được. Nếu bấc nến ngắn có nghĩa là giá đỉnh (hoặc đáy) của khung thời gian đo được gần với giá đóng cửa.
Màu sắc và cài đặt có thể khác nhau tùy theo các công cụ biểu đồ nến khác nhau, nhưng nói chung, nếu thân nến có màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa của tài sản cao hơn giá mở cửa của nó. Màu đỏ có nghĩa là giá đã giảm trong khung thời gian đo được – hoặc giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Một số nhà phân tích thích sử dụng biểu đồ nến đen và trắng. Không giống như màu xanh lá cây và đỏ, người ta thường thấy biểu đồ nến đen trắng hiển thị chuyển động đi lên với nến trống và chuyển động đi xuống với nến đen.
Ưu và nhược điểm của biểu đồ nến
Biểu đồ nến được nhiều nhà giao dịch sử dụng vì những ưu điểm sau:
- Cung cấp hình ảnh trực quan về biến động giá và cung cấp tính linh hoạt để phân tích dữ liệu theo các khung thời gian khác nhau.
- Dễ hiểu, dễ học, dễ áp dụng.
- Giá cả rất dễ dự đoán do trình bày rõ ràng.
- Tìm cơ hội mua và bán tiềm năng.
Tuy nhiên, biểu đồ nến vẫn còn một số hạn chế mà nhà giao dịch cần lưu ý:
- Cần chờ xác nhận, gây chậm trễ.
- Các biểu đồ nến tại các vị trí ngẫu nhiên không có lực cản hoặc hỗ trợ mạnh thường sẽ bị lệch.
- Nó không hiển thị thông tin khối lượng và không xem xét các yếu tố cơ bản.
Những mô hình nến phổ biến và tốt nhất
Các biểu đồ nến đóng vai trò quan trọng trong giao dịch kỹ thuật. Các biểu đồ nến đặc biệt hữu ích trong việc xác định biến động giá và xu hướng thị trường tiềm năng. Các mẫu nến phổ biến và tốt nhất mà bạn cần chú ý khi giao dịch:
Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)
Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) thường xuất hiện trong xu hướng tăng, khi bên bán lấn át bên mua. Biểu hiện của biểu đồ này là một thân nến dài màu đỏ (hoặc đen) bao trùm một thân nến nhỏ màu xanh lá cây (hoặc trắng) phía trước nó.
biểu đồ này cho thấy người bán đang lấy lại quyền kiểm soát và giá có thể tiếp tục giảm.
Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)
Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) biểu đồ nến nhấn chìm tăng giá xuất hiện khi lực mua lớn hơn lực bán. Trên biểu đồ, biểu đồ này được thể hiện bằng một nến dài màu xanh lá cây (hoặc trắng) nhấn chìm hoàn toàn một nến nhỏ màu đỏ (hoặc đen) ở phía trước nó.
Vì vậy, với việc người mua thực hiện bước đầu tiên, giá có thể có xu hướng tăng cao hơn.
Mô hình nến sao hôm (Bearish Evening Star)
Mô hình nến sao hôm (Bearish Evening Star) là biểu đồ đảo chiều giảm giá. Nến sao buổi tối có bóng trên dài và thân dưới nhỏ, cho thấy người mua đang chậm lại và sau đó người bán đang nắm quyền kiểm soát.
Nếu bạn thấy nến sao băng ở mức kháng cự quan trọng nào đó thì đó là cơ hội bán hàng tiềm năng mà bạn nên chú ý. Vị trí giá lý tưởng của biểu đồ nến sao băng là ở cuối xu hướng tăng.
Mô hình nến sao mai (Bullish Morning Star)
Mô hình nến sao mai (Bullish Morning Star) là biểu đồ đảo chiều tăng giá. Nến sao đêm thường được xác định bởi 3 cây nến liên tiếp bao gồm:
- 1 nến đỏ (phổ biến nhất) thể hiện sự thống trị của bên bán
- 1 nến đỏ/xanh thể hiện sự cạnh tranh và phân hóa rõ ràng giữa 2 bên mua/bán.
- 1 nến xanh, cho biết người mua đã tồn tại
Nến sao mai thường hình thành sau một đợt giảm giá, đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá mới.
Mô hình nến mẹ bồng con giảm (Bearish Harami)
Mô hình nến mẹ bồng con giảm (Bearish Harami) thể hiện một thân nến nhỏ màu đen ẩn sau thân nến xanh. Đây thường không phải là dấu hiệu thuận lợi để giao dịch ngay lập tức nhưng vẫn đáng lưu ý.
Biểu đồ này cho thấy sự do dự của người mua. Nếu sau đó giá tiếp tục tăng thì xu hướng tăng có thể tiếp tục, nhưng nếu xuất hiện nến giảm giá, biểu đồ này dự đoán giá có thể giảm thêm.
Mô hình nến mẹ bồng con tăng (Bullish Harami)
Mô hình nến mẹ bồng con tăng (Bullish Harami) là đối lập với biểu đồ nến mẹ giảm giá ôm con. Trong một xu hướng giảm, sự xuất hiện của một cây nến xanh nhỏ phía sau một cây nến lớn màu đỏ cho thấy thị trường đang tạm dừng đà giảm. Nếu có một nến tăng khác, giá có thể đảo chiều đi lên.
Mô hình nến tăng giá 3 bước (Bullish Rising Three)
Mô hình nến tăng giá 3 bước (Bullish Rising Three) bắt đầu bằng một cây nến xanh dài. Sau đó đến phiên giao dịch thứ 2, thứ 3 và thứ 4, nến đỏ đẩy giá xuống thấp hơn nhưng giá vẫn nằm trong vùng giá của nến xanh đầu tiên. Phiên thứ 5 và cũng là phiên cuối cùng của biểu đồ sẽ tiếp tục là một cây nến xanh dài khác.
Mặc dù biểu đồ này thể hiện 3 phiên giảm liên tiếp nhưng không tạo đáy mới và người mua đang chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo.
Mô hình nến giảm giá 3 bước (Bearish Falling Three)
Mô hình nến giảm giá 3 bước (Bearish Falling Three) bắt đầu bằng một nến đỏ giảm giá mạnh, theo sau là 3 nến xanh nhỏ có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm trong vùng giá của nến đỏ đầu tiên. biểu đồ nến giảm giá 3 pha sẽ hoàn thiện khi xuất hiện thêm một nến giảm giá mạnh khác ở phiên thứ 5.
Điều này cho thấy người bán đang giành lại quyền kiểm soát và giá có thể tiếp tục giảm hơn nữa.
Mô hình nến búa (Hammer)
Nến búa có bóng dưới dài và nến tăng hoặc giảm nhỏ phía trên. Loại nến này thường thể hiện sự đảo ngược xu hướng. Nến búa cho thấy bên bán đã vào thị trường, kéo giá xuống nhưng bị bên mua phản đối. Vị trí giá lý tưởng của biểu đồ nến búa là ở cuối xu hướng giảm.
Mô hình nến người treo cổ (Hanging Man)
Mô hìng nến này tương tự như nến búa. Ở đó sẽ có bóng nến dài, cao gấp đôi thân nến.
Vậy là chúng tôi đã giúp bạn giải đáp biểu đồ nến là gì? Biểu đồ nến là một công cụ phân tích thị trường kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để dự đoán xu hướng giá của một tài sản. Dựa vào hình dạng và màu sắc của nến, nhà giao dịch có thể xác định tâm lý thị trường, biến động giá và dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Bên cạnh đó đừng quên chọn sàn giao địch uy tín, theo đó, Fastfi là một trong những sàn giao dịch hàng đầu, cho phép thử nghiệm chiến lược giao dịch với một tài khoản demo miễn phí trước khi giao dịch thực tế và giúp dễ dàng để bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ.